본문 바로가기

저평가주3

코스맥스 투자 분석: 2026년 본격 회복, 목표주가 44% 상승여력 안녕하세요! 오늘은 K-뷰티를 대표하는 화장품 ODM(주문자개발생산) 기업 코스맥스(192820)의 투자 매력을 분석해보겠습니다. LS증권이 투자의견 Buy, 목표주가 250,000원을 제시했는데요, 현재 주가 173,200원 대비 약 44% 상승여력이 있다는 분석입니다.1. 4분기 실적 전망: 2026년 회복을 위한 준비 과정4Q25 예상 실적코스맥스의 4분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상됩니다:매출액: 6,019억원 (+7.9% YoY)영업이익: 387억원 (-2.6% YoY)영업이익률: 6.4% (전년 동기 6.6%)4분기 부진 배경국내 법인:매출액: 3,685억원 (+6.4% YoY)영업이익률: 7.2%부진 요인:2025년 10월 긴 연휴로 조업일수 감소연말 휴가 시즌으로 발주량 제한적저마진 품.. 2026. 1. 21.

2026년 태광 투자 분석: 가동률 90% 돌파 임박, 목표주가 26% 상승여력 안녕하세요! 오늘은 산업플랜트 엔지니어링 전문기업 태광(023160)의 투자 매력을 분석해보겠습니다. IBK투자증권이 목표주가를 30,000원에서 35,000원으로 상향하며 본격적인 실적 개선을 전망했는데요, 현재 주가 27,800원 대비 약 26% 상승여력이 있다는 분석입니다.1. 4분기 실적 전망: 비용 부담 완화 시작4Q25 예상 실적IBK투자증권은 태광의 4분기 실적을 다음과 같이 전망했습니다:매출액: 831억원 (+25.6% YoY)영업이익: 125억원 (+29.5% YoY)영업이익률: 15.0%비용 구조 개선 포인트4분기 주목할 변화는 비용 측면의 개선입니다:✅ 관세 순비용: 약 10억원 수준으로 축소 (이전 분기 대비 감소) ⚠️ 연말 성과급: 약 30억원 반영 (일시적 요인)조업일수 감소로.. 2026. 1. 21.

보령제약 투자 분석: LBA 전략으로 수익성 개선, 목표주가 50% 상승여력 안녕하세요! 오늘은 국내 중견 제약사 보령(003850)의 투자 매력을 분석해보겠습니다. SK증권이 신규로 커버리지를 개시하며 투자의견 매수, 목표주가 13,000원을 제시했는데요, 현재 주가 8,660원 대비 약 50% 상승여력이 있다는 판단입니다.1. 보령의 차별화된 성장 전략: LBA란?LBA(Legacy Brands Acquisition)의 핵심 개념대부분의 제약사들이 글로벌 제약사와 코프로모션(공동판매)으로 매출을 확대하는 것과 달리, 보령은 독특한 전략을 추진하고 있습니다.LBA 전략이란?일정 수준의 매출이 지속되고 있는 품목의 브랜드를 직접 인수인수 후 3년차부터 자체 생산으로 전환원가율 대폭 개선 + 용량/제형 변경을 통한 약가 재산정 가능즉, 이미 시장에서 검증된 브랜드를 사와서 자사 생.. 2026. 1. 21.

이전 1 다음